Especialista Asset Servicing - Reconciliação

Sobre a rea:

A BTG Pactual Servios Financeiros oferece servios de administrao fiduciria a fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros pases. Estes servios incluem: clculo de cotas, contabilidade, escriturao de cotas, controle de enquadramento, precificao e reconciliao de custdia.

A rea de Reconciliao, dentro de Asset Servicing, responsvel por garantir a consistncia das carteiras dos fundos de investimento administrados pelo banco, realizando o batimento de posies, movimentaes, caixa, financeiro e ativos entre diferentes fontes internas e externas, como custodiantes, clearings e sistemas internos.

A posio ter foco em fundos lquidos, fundos estruturados incluindo FIDCs, FIIs e FIPs e fundos offshore. Buscamos uma pessoa com capacidade de executar e conduzir rotinas crticas de reconciliao, alm de propor melhorias, desenvolver automaes, estruturar anlises de dados e contribuir para a evoluo dos processos da rea.

A vaga possui forte componente analtico, operacional e tecnolgico, envolvendo manipulao de grandes volumes de dados, construo de queries em bancos de dados, consumo e integrao de informaes via APIs, validao de qualidade dos dados e desenvolvimento de solues escalveis para suportar a operao

No seu dia a dia:

Reconciliao de carteiras de fundos de investimento administrados pelo banco, incluindo fundos lquidos, estruturados e offshore;

Batimento entre posies internas, custodiantes, clearings e demais fontes de informao relevantes para a operao dos fundos;

Anlise e tratamento de divergncias de posio, movimentao, financeiro, caixa e ativos;

Investigao de quebras de reconciliao, identificando causa raiz, impactos e planos de ao;

Validao da qualidade, consistncia e integridade dos dados utilizados nos processos de reconciliao;

Manipulao de bases massivas de dados e criao de queries em bancos de dados relacionais;

Consumo, integrao e validao de dados via APIs;

Construo, manuteno e evoluo de controles, indicadores e dashboards de acompanhamento da operao;

Desenvolvimento de automaes para ganho de escala, reduo de risco operacional e aumento de eficincia;

Levantamento e desenho de fluxos operacionais e analticos, conectando conhecimento de negcio, dados e tecnologia;

Interao com reas internas como Custdia, Fund Accounting, Pricing, Tecnologia, Operaes e demais times envolvidos no ciclo de vida dos fundos;

Participao em iniciativas de melhoria contnua, escalabilidade e evoluo da plataforma de reconciliao.

Esperamos de voc:

Experincia com reconciliao, controle operacional, middle office, fund services, asset servicing ou reas correlatas no mercado financeiro;

Conhecimento em fundos de investimento, preferencialmente incluindo fundos lquidos, estruturados e/ou offshore;

Conhecimento em SQL e bancos de dados relacionais;

Conhecimento em Python para anlise de dados, automaes e manipulao de bases;

Excel avanado;

Experincia com manipulao de grandes volumes de dados e arquivos em massa;

Familiaridade com APIs, integrao de dados e processos de ETL;

Capacidade de desenvolver controles, indicadores e anlises para acompanhamento da operao;

Perfil analtico, investigativo e com ateno a detalhes;

Capacidade de atuar em rotinas crticas, com senso de urgncia, organizao e viso de risco;

Boa comunicao para interao com diferentes reas internas;

Capacidade de propor melhorias, estruturar solues e atuar de forma independente na resoluo de problemas complexos.

Benefcios:

• Participao nos Lucros e Resultados (PLR);
• Auxlio Alimentao e Refeio;
• Plano Mdico;
• Plano Odontolgico;
• Auxlio Creche/Bab;
• Vale Transporte;
• WellHub;
• TotalPass;
• Programa de Apoio Pessoal (EAP);
• Planos por adeso como Previdncia Privada e Seguro de Vida;
• Desconto em Farmcia;
• Programa de Nutrio;
• Programa de Gestantes;
• Licena Maternidade e Paternidade Estendida empresa Cidad