Junior Fund Reporting Manager (m/f/d)

About the Job

Project A ist eines der fhrenden Venture Capital in Europa mit einem verwalteten Vermgen von 1,2 Milliarden Euro. Wir untersttzen ambitionierte Tech-Grnder von der ersten Idee bis zur Skalierung und stellen Pre-Seed- und Seed-Kapital fr Unternehmen bereit, die Europas Zukunft in Schlsselbereichen wie Fintech, europischer Resilienz, globalen Lieferketten und der Zukunft autonomer Arbeit gestalten. Zu unserem Portfolio gehren Branchenfhrer wie Trade Republic, Sennder, Zepz und Quantum Systems. Darber hinaus arbeiten wir in unserem Studio gemeinsam mit Grndern daran, ihre Visionen zu schrfen und Ideen zu validieren, wodurch Unternehmen wie 11x, ARX Robotics und Enapi entstanden sind.

Die Position:

Wir suchen eine/n zuverlssige/n und detailorientierte/n (Junior) Fund Operations Manager/in (m/w/d) fr unser Finance Team. Dein Schwerpunkt liegt im Fondsreporting: Kapitalabrufe und Ausschttungen, Quartalsberichte sowie Ad-hoc-Anfragen unserer Investoren. In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Investment- und Management Team zusammen und trgst zur Optimierung unserer Finanzprozesse bei. Zum Kern deiner Rolle gehrt auerdem die Pflege und Qualittssicherung unseres Datenfundaments im Fondsverwaltungssystem Quantium die Grundlage fr zunehmend automatisierte und KI-gesttzte Auswertungen. Ergnzend untersttzt du das Team in vier angrenzenden Bereichen: ESG, Investor Relations, Investorenonboarding (KYC) sowie Portfolio Monitoring.

Sei verantwortlich fr:

Dein Schwerpunkt Fondsreporting:

• Erstellung der internen und externen Berichterstattung
• Beantwortung von Ad-hoc-Investorenanfragen inklusive Analyse groer Datenmengen
• Eigenverantwortliche Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschttungsmitteilungen in Zusammenarbeit mit dem Investment Team
• Pflege und Qualittssicherung der Daten in unserem Fondsverwaltungssystem Quantium als Basis fr automatisierte und KI-gesttzte Auswertungen

Ergnzend untersttzt du in angrenzenden Bereichen:

• ESG: Untersttzung bei Due-Diligence-Prfungen, Datenkonsolidierung und jhrlicher Richtlinienpflege bei unseren Portfoliounternehmen
• Audit: Untersttzung der Wirtschaftsprfer
• Investor Relations: Untersttzung bei Investorenanfragen und Aufbereitung von
  Investorenunterlagen
• KYC & Compliance: Dokumentenprfung und Untersttzung im Onboarding neuer Investoren
• Portfolio Monitoring: Untersttzung bei der Erfassung und Aufbereitung von KPIs und Performance-Daten unserer Portfoliounternehmen

Dein Profil

• Erste relevante Berufserfahrung (bis zu zwei Jahre) in Bereichen wie Finance, Fund Administration, Audit oder Compliance
• Strukturierte und selbststndige Arbeitsweise sowie sichere Koordination mit internen und externen Stakeholdern
• Starke Affinitt zu Zahlen und Detailgenauigkeit bei der Dokumentation und Berichterstattung
• Sicherer Umgang mit strukturierten Daten und Tabellenkalkulationen (insbesondere Excel) sowie Interesse an Automatisierung und KI-gesttzten Auswertungen
• Gute Kenntnisse in der Buchfhrung (insbesondere HGB) und ein Grundverstndnis deutscher Steuervorschriften sind hilfreich, aber nicht erforderlich
• Vertrautheit mit ESG-Konzepten ist ein Plus
• Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Position ist an unserem Standort in Berlin angesiedelt.
Wenn du motiviert bist, Project A beizutreten, aktiv mitzugestalten und die Zukunft voranzutreiben, freuen wir uns darauf, von dir zu hren!

Our Commitment to Diversity and Inclusion

A11 is committed to diverse and equal opportunities hiring for all applicants, candidates, and employees alike. We value humans with all our glorious multifaceted backgrounds, perspectives, and experiences and look forward to your application.