Starszy Analityk / Starsza Analityczka ds. Rachunkowości Funduszy
Citi
Unknown, województwo mazowieckie, Polska
Full-Time
Competitive
OfficeAssociate
Do zadań na tym stanowisku należy:
Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy
Wymagania:
Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w tym znajomość regulacji UE
Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact lub innego systemu księgowego
Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, LSEG (Reuters)
Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Zaangażowanie w pracę i rozwój
Otwartość na zmiany
Citi Handlowy oferuje:
Dołączając do Citi Handlowy, będziesz pracować w modelu hybrydowym (obecnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu). Oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia zasadniczego oferujemy również szeroki pakiet benefitów, takich jak:
Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę. Podstawa naliczania składki na PPE to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę oraz możliwość wykupienia pakietów medycznych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach
Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę oraz możliwość ubezpieczenia wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach
Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę
Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego oprócz ustawowego urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego)
Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz możliwość wykupienia kart sportowych dla wybranych członków rodziny na preferencyjnych warunkach
Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym w szczególności: świadczenie urlopowe, dofinansowanie do aktywności sportowych i kulturalnych, imprezy integracyjne
Dodatkowy dzień wolny na wolontariat
Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat)
Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników umożliwiająca wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę na platformie online
Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej
Specjalne oferty i zniżki dla pracowników
Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym w zakresie wyceny instrumentów za pomocą modeli wyceny
W Citi Handlowy tworzymy miejsce pracy, w którym każdy może czuć się swobodnie i być po prostu sobą. Naszym celem jest budowanie środowiska, które inspiruje, motywuje i daje przestrzeń do pełnej samorealizacji.
Brzmi jak miejsce dla Ciebie? Aplikuj i odkryj, jak wiele potrafisz.
Skopiuj i wklej poniższy adres URL do nowej zakładki w przeglądarce internetowej, aby wyświetlić wyciąg z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy: https://www.citibank.pl/poland/files/ZUZP-KeyProvisions-CitiHandlowy_05012025.pdf
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf
Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
We use automated processing, including artificial intelligence, for our legitimate business interests (or our reasonable and appropriate business purposes) to identify and align the candidate's skills and abilities with a specific job opening. Additionally, if you so choose, or consent, we can match your skills and abilities to other suitable roles at Citi.
Importantly, all our hiring processes and decisions, including determining your suitability for a role, are conducted, checked, and decided by individuals. Our automated processing and AI do not involve relying on automatic or autonomous decision-making. Please refer to any Jurisdictional Considerations, with specific provisions for your country (where relevant) for further details.
------------------------------------------------------
This job opening is for an existing job vacancy.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.
View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.